Discounted Cash Flow Calculator
எதிர்கால Free Cash Flow-ஐ இன்றைய மதிப்பாக discount செய்து, ஒரு நிறுவனத்தின் estimated DCF Enterprise Value-ஐ கணக்கிடுங்கள்.
📊 DCF கணக்கீட்டு விவரங்கள்
Current FCF, growth rate, projection period, discount rate மற்றும் terminal growth-ஐ உள்ளிடுங்கள்.
1. Cash Flow Details
நிறுவனத்தின் தற்போதைய annual Free Cash Flow (FCF).
Projection period-ல் FCF ஆண்டுதோறும் வளருமென கருதப்படும் rate.
2. Valuation Assumptions
Future cash flows-ஐ present value-ஆக மாற்ற பயன்படுத்தப்படும் discount rate.
Projection period முடிந்த பிறகு நீண்டகால FCF growth assumption.
DCF value-ஐ current Enterprise Value-உடன் ஒப்பிட விரும்பினால் உள்ளிடுங்கள்.
Discounted Cash Flow (DCF) என்றால் என்ன?
ஒரு நிறுவனத்தின் எதிர்கால Free Cash Flow-ஐ forecast செய்து, அந்த cash flows-ஐ discount செய்து இன்றைய மதிப்பாக மாற்றும் valuation method தான் DCF.
Free Cash Flow
நிறுவனம் தனது operating needs மற்றும் capital expenditure-க்கு பிறகு உருவாக்கும் cash flow-ஐ அடிப்படையாகக் கொள்கிறது.
FCF Growth
எதிர்கால ஆண்டுகளில் Free Cash Flow எவ்வளவு வளரலாம் என்ற assumption.
Discount Rate
Future cash flows-ன் risk மற்றும் required return-ஐ பிரதிபலிக்கும் rate. Enterprise DCF-ல் WACC பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.
Projection Period
Detailed FCF assumptions பயன்படுத்தப்படும் forecast years-ன் எண்ணிக்கை.
Terminal Value
Explicit forecast period-க்கு அப்பால் business-ன் continuing value-ஐ மதிப்பிடும் பகுதி.
Valuation Comparison
Estimated DCF Enterprise Value-ஐ current Enterprise Value-உடன் ஒப்பிட்டு valuation difference-ஐ பார்க்கலாம்.
🧮 Discounted Cash Flow Formula
📌 Example
Current FCF: ₹100
FCF Growth Rate: 10%
Projection Period: 5 years
Discount Rate: 12%
Terminal Growth: 4%
Current Enterprise Value: ₹3,500
இந்த assumptions அடிப்படையில், ஒவ்வொரு year’s FCF-ஐ present value-ஆக discount செய்து, terminal value-ஐ சேர்த்து estimated DCF Enterprise Value கணக்கிடப்படுகிறது.
இந்த Calculator-ஐ எப்படி பயன்படுத்துவது?
Current FCF
நிறுவனத்தின் தற்போதைய annual Free Cash Flow-ஐ உள்ளிடுங்கள்.
Growth Assumption
FCF growth rate மற்றும் projection period-ஐ உள்ளிடுங்கள்.
Discount & Terminal Growth
Discount rate/WACC மற்றும் terminal growth rate-ஐ உள்ளிடுங்கள்.
DCF Value
கணக்கிடுங்கள் button-ஐ அழுத்தி estimated DCF Enterprise Value-ஐ current value-உடன் ஒப்பிடுங்கள்.
Discounted Cash Flow Calculator – FAQ
DCF Calculator என்ன செய்கிறது?
Future Free Cash Flow-களை forecast செய்து அவற்றை present value-ஆக discount செய்து estimated Enterprise Value-ஐ கணக்கிடுகிறது.
Discount Rate ஏன் முக்கியம்?
Discount rate அதிகரித்தால் future cash flows-ன் present value பொதுவாக குறையும். அதனால் DCF valuation-வும் குறையலாம்.
Terminal Growth Rate என்றால் என்ன?
Projection period முடிந்த பிறகு business-ன் Free Cash Flow நீண்டகாலத்தில் வளரக்கூடிய rate-ஐ இது குறிக்கிறது.
Terminal Growth Rate Discount Rate-ஐ விட குறைவாக இருக்க வேண்டுமா?
ஆம். இந்த perpetual growth formula-வில் கணித ரீதியாக meaningful result பெற Discount Rate, Terminal Growth Rate-ஐ விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும்.
DCF Enterprise Value-ஐ stock price-ஆக நேரடியாக பார்க்கலாமா?
இல்லை. Enterprise Value-இலிருந்து equity value பெற debt, cash மற்றும் பிற relevant adjustments தேவைப்படலாம். இந்த calculator Enterprise Value-ஐ மட்டுமே estimate செய்கிறது.